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BL Global 75
Fonds profilé
Situation au 19/08/2019
Niveau de risque
| Faible | ![]() | Elevé |
Performance
Performance annuelle moyenne depuis le lancement 5,81 %
Performance au 19/08/2019
| FONDS | |
|---|---|
| En 2016 | 0,95 % |
| En 2017 | 5,06 % |
| En 2018 | -3,11 % |
| Depuis le 01/01/2019 | 13,35 % |
| Depuis 12 mois | 7,12 % |
| Depuis 3 ans | 13,08 % |
| Depuis le lancement | 329,44 % |
Composition
| Répartition par instruments | |
|---|---|
| Actions | 57,40 % |
| Or | 16,81 % |
| Liquidités | 13,70 % |
| Couverture actions | 8,21 % |
| Obligations | 3,88 % |
| Répartition par devises | |
|---|---|
| EUR | 32,71 % |
| GOLD | 16,82 % |
| JPY | 15,54 % |
| USD | 15,06 % |
| CHF | 6,13 % |
| Autres | 13,76 % |
| Répartition par zone géographique / par pays | |
|---|---|
| Finlande | -0,10 % |
| Royaume-Uni | -0,21 % |
| Belgique | -0,29 % |
| Pays-Bas | -0,41 % |
| Italie | -0,63 % |
| Autres | -6,57 % |
| Principales positions | |
|---|---|
| ETFS Metal Securities - 2007-o.f. Verfall auf Gold | 7,14 % |
| Source Physical Markets PLC -Secured Gold-Linked Certificates 2009-31.12.2100 on Gold Cmdty Secured 31/12/2100 | 6,80 % |
| Unilever NV | 3,06 % |
| Deutschland Series 179 2019 0% 05-04-2024 0,00 05/04/2024 | 2,93 % |
| Deutsche Boerse Commodities GmbH - 2007-o.f. Verfall auf Gold 31/12/2049 | 2,87 % |
Stratégie
Politique d'investissement
Le compartiment est investi à près de 25% dans les marchés monétaires et obligataires et à près de 75% en actions. Il investit principalement en Europe et aux Etats-Unis et accessoirement au Japon et dans les pays émergents. L'objectif du compartiment est l'appréciation du capital à long terme avec une volatilité inférieure à celle d'un placement pur en actions.Rapport de Gestion - 2e Trimestre 2019
Les discours fortement accommodants des présidents des banques centrales américaine et européenne suggérant des mesures de relâchement monétaire des deux côtés de l'Atlantique au cours du second semestre ont été favorables à toutes les principales classes d'actifs. Ainsi, au deuxième trimestre, l'indice MSCI All Country World Index net total return exprimé en euros a progressé de 2,2%, l'indice J.P. Morgan Government Bond Index EMU Unhedged LOC de 3,4%, et le cours de l'or (exprimé en euros) de 8,1%. La VNI du BL-Global 75 (part retail capitalisante nette de frais en euros) a augmenté de 3,7%. La structure du portefeuille n'a pas été modifiée en cours de trimestre. A fin juin, le fonds était investi à 67,5 en actions, 7,5% de cette allocation étant couverts à travers la vente de futures. La partie obligataire était constituée exclusivement d'emprunts d'Etat allemands pondérés à hauteur de 7,5 % et affichant une duration moyenne de 4,3. 15,5 % du portefeuille étaient investis dans des certificats investissant dans des métaux précieux. L'allocation géographique du portefeuille actions s'établissait comme suit : Europe 35 % (couverture 7,5 %), Etats-Unis 21 %, Japon 7,5 % et pays émergents 4 %. Au niveau des liquidités, 6,5% des avoirs du portefeuille ont été placés en francs suisses et en yens japonais, qui devraient reprendre le rôle de devise refuge si la volatilité revenait sur les marchés boursiers au cours du second semestre.Informations générales
| Valeur Nette d'Inventaire | |
|---|---|
| Calculée | Chaque jour ouvré |
| VNI parts de capitalisation, B (19/08/2019) | 2 691,21 EUR |
| VNI parts de distribution, A (19/08/2019) | 1 665,09 EUR |
| Dernier dividende | 5,77 EUR |
| Date de paiement du dernier dividende | 01/02/2018 |
| CODES | Code interne Capitalisation : 1061436000 Code interne Distribution : 1136349000 Code ISIN Capitalisation : LU0048293368 Code ISIN Distribution : LU0048293285 Code WKN Capitalisation : 986356 Code WKN Distribution : 986855 Code SICOVAM Capitalisation : 944868 Code SICOVAM Distribution : 989731 |
| Actifs nets (millions) | 570,25 EUR |
| Date de lancement | 25/10/1993 |
Toute décision de souscription doit être prise après s'être assuré d'avoir compris le produit, après avoir mesuré les risques qui sont associés à celui-ci, et après avoir consulté ses propres conseillers sur l'adéquation entre le produit et sa situation financière particulière, en tenant compte notamment des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Cette fiche technique a un but uniquement informatif et ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat de titres ou de tout autre instrument financier. Les informations transmises à l'intéressé ne constituent pas des conseils juridiques et fiscaux et la responsabilité de la Banque ne saurait être engagée par ces informations. Tout titre auquel il est fait référence dans ce document est susceptible de faire courir des risques significatifs à chaque investisseur et de ne pas convenir à tout investisseur. Ces risques peuvent notamment résulter des risques de marché, d'une volatilité importante, du risque de crédit, de l'illiquidité et du risque de taux. Aucune garantie n'est donnée que les titres dont il est question dans ce document atteindront leurs objectifs d'investissement. Les résultats enregistrés par le passé ne constituent pas une garantie de rendement pour l'avenir et la Banque n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne le rendement de ces valeurs dans l'avenir. Tout investisseur potentiel doit s'assurer qu'il comprend tous les risques associés à ces titres et ne doit décider d'investir qu'après une réflexion approfondie, avec l'assistance de ses propres conseillers, sur l'adéquation entre ces produits et sa situation financière particulière, en tenant notamment compte des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Une attention particulière a été apportée à la vérification de la justesse des informations reprises sur ce document, notamment des valeurs estimées, opinions ou estimations. Toutefois, aucune garantie ne peut être donnée quant à la validité, l'opportunité, le caractère complet, la justesse ou l'exactitude de ces données qui sont communiquées à titre purement informatif. Toute information est susceptible de modification sans préavis.






